Оценки риска в банковском менеджменте

Основными показателями рискованности банка являются отклонения, дисперсия, и коэффициент.
Стандартное, как его еще называют, квадратичное отклонение – это один из показателей обработанной вами совокупности статистики.
Этот показатель является результатом конкретного мониторинга, начиная от центра распределения. Обычно его исчисляют по формуле.
Отклонение, как статистический показатель, дает представление о совокупности тенденций развития и работы банка в целом. Тем более, помогает решить некоторые вопросы относительно уровня адекватности действительному уровню рискованности банка.
Однако следует помнить, что в современной России этот метод не является популярным, из-за убытка исторической информации о работе банковский учреждений на протяжении менее чем 20-30 лет назад.